汇博娱乐客服端下载直营网:[中报]宁夏交通投资有限公司:11宁交通:宁夏交通投资集团有限公司公司债券2019年半年度报告

时间:2019年10月09日 17:10:16 中财网
原标题:宁夏交通投资有限公司:菠萝彩票开户直营网:宁夏交通投资集团有限公司公司债券2019年半年度报告
B0

宁夏交通投资集团有限公司
公司债券半年度报告

(2019年)

二〇一九年十月


宁夏交通投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。


本公司半年度报告中的财务报告未经审计。


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宁夏交通投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值
判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险与
对策”等有关章节内容。


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宁夏交通投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


目录
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节公司及相关中介机构简介............................................7
一、公司基本信息..........................................................7
二、信息披露事务负责人....................................................7
三、信息披露网址及置备地..................................................7
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8
六、中介机构情况..........................................................8
第二节公司债券事项......................................................9
一、债券基本信息..........................................................9
二、募集资金使用情况.....................................................10
三、报告期内资信评级情况.................................................11
四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................11
五、偿债计划.............................................................12
六、专项偿债账户设置情况.................................................13
七、报告期内持有人会议召开情况...........................................13
八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况.................................13
第三节业务经营和公司治理情况...........................................14
一、公司业务和经营情况...................................................14
二、投资状况.............................................................16
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................16
四、公司治理情况.........................................................16
五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................17
第四节财务情况.........................................................17
一、财务报告审计情况.....................................................17
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................17
三、合并报表范围调整.....................................................17
四、主要会计数据和财务指标...............................................17
五、资产情况.............................................................19
六、负债情况.............................................................20
七、利润及其他损益来源情况...............................................22
八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................22
九、对外担保情况.........................................................22
第五节重大事项.........................................................22
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................22
二、关于破产相关事项.....................................................22
三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........22
四、其他重大事项的信息披露情况...........................................23
第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................23
一、发行人为可交换债券发行人
................................................23
二、发行人为创新创业公司债券发行人
..........................................23
三、发行人为绿色公司债券发行人
..............................................23
四、发行人为可续期公司债券发行人
............................................23


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宁夏交通投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


五、其他特定品种债券事项
....................................................23
第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................23
第八节备查文件目录.....................................................24
财务报表.....................................................................26
附件一:发行人财务报表
..................................................26
担保人财务报表...............................................................39


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宁夏交通投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


释义

宁交通指宁夏交通投资集团有限公司
自治区指宁夏回族自治区
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》
国家发改委指国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
交易所、上交所指上海证券交易所
银行间市场、银行间指全国银行间债券市场
主承销商、平安证券平安证券股份有限公司
联合资信指联合资信评估有限公司
11 宁交通债、11 宁交通指
2011 年宁夏交通投资有限公司公司债
07 宁交通债指
2007 年宁夏交通投资有限公司公司债
法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定节假日或体息日(不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节
假日或休息日)
工作日指北京市的商业银行对公营业日(不包括法定节假日
或休息日)
报告期指
2019 年
1-6月
元指如无特别说明,指人民币元

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宁夏交通投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


第一节公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称宁夏交通投资集团有限公司
中文简称宁交通
外文名称(如有)无
外文缩写(如有)无
法定代表人勾红玉
注册地址宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路
175号交通厅办公楼
4、
5、7、9层
办公地址宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路
175号交通厅办公楼
4、
5、7、9层
办公地址的邮政编码
750000
公司网址无
电子信箱
86957530@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名张彪
在公司所任职务类型高级管理人员
信息披露事务负责人具
体职务
副总经理
联系地址宁夏银川市金凤区北京中路
175号
电话
0951-6076799
传真
0951-6076597
电子信箱
86957530@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易
场所网站网址
http://o49.o644.com/879/、www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地发行人:宁夏银川市金凤区北京中路 175 号交通厅办公楼 4、5
、7、9 层

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宁夏交通投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称:宁夏自治区国资委
报告期末实际控制人名称:宁夏自治区国资委
公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(有实际控制人的披露至实

际控制人,无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体)


(一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

□适用√不适用
(二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

□适用√不适用
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□发生变更√未发生变更
六、中介机构情况
(一)出具审计报告的会计师事务所

□适用√不适用
(二)受托管理人
/债权代理人

债券代码
1180101、122813
债券简称
11 宁交通债、11 宁交通
名称无
办公地址无
联系人无
联系电话无

(三)资信评级机构

债券代码
1180101.IB、122813.SH
债券简称
11 宁交通债、11 宁交通
名称联合资信评估有限公司
办公地址北京市朝阳区建外大街
2号院
2号楼
17层

(四)报告期内中介机构变更情况

□适用√不适用
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第二节公司债券事项
一、债券基本信息
单位:亿元币种:人民币


1、债券代码
078048.IB
2、债券简称
07 宁交通
3、债券名称
2007 年宁夏交通投资有限公司公司债
4、发行日
2007年
9月
6日
5、是否设置回售条款是
6、最近回售日
2017年
9月
6日
7、到期日
2022年
9月
6日
8、债券余额
3.50
9、截至报告期末的利率(%) 5.35
10、还本付息方式每年付息,到期一次还本,其中第十年末附上调利率及
回售选择权
11、上市或转让的交易场所银行间市场
12、投资者适当性安排面向合格投资者
13、报告期内付息兑付情况正常付息
14、报告期内调整票面利率
选择权的触发及执行情况

15、报告期内投资者回售选
择权的触发及执行情况
2017 年回售 4.5 亿元
16、报告期内发行人赎回选
择权的触发及执行情况

17、报告期内可交换债权中
的交换选择权的触发及执行
情况

18、报告期内其他特殊条款
的触发及执行情况



1、债券代码
1180101.IB、122813.SH
2、债券简称
11 宁交通、11 宁交通债
3、债券名称
2011 年宁夏交通投资有限公司公司债
4、发行日
2011年
11月
27日
5、是否设置回售条款是
6、最近回售日
2016年
11月
27日
7、到期日
2021年
11月
27日
8、债券余额
15
9、截至报告期末的利率(%) 6.1
10、还本付息方式每年付息,到期还本,第五年末附上调利率及投资者回
售选择权
11、上市或转让的交易场所上交所及银行间协会
12、投资者适当性安排面向合格投资者
13、报告期内付息兑付情况按时付息

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宁夏交通投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


14、报告期内调整票面利率
选择权的触发及执行情况

15、报告期内投资者回售选
择权的触发及执行情况
未回售
16、报告期内发行人赎回选
择权的触发及执行情况

17、报告期内可交换债权中
的交换选择权的触发及执行
情况

18、报告期内其他特殊条款
的触发及执行情况


二、募集资金使用情况

单位:亿元币种:人民币

债券代码:078048.IB

债券简称
07 宁交通
募集资金专项账户运作情况正常
募集资金总额
8
募集资金期末余额
0
募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序
已经按募集说明书要求全部使用完毕,全部用于盐池至
中宁高速公路项目和同心至沿川子高速公路项目。

募集资金是否存在违规使用及
具体情况(如有)

募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况(如有)


单位:亿元币种:人民币

债券代码:1180101.IB、122813.SH

债券简称
1180101.IB、122813.SH
募集资金专项账户运作情况正常
募集资金总额
15
募集资金期末余额
0
募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序
已经按募集说明书要求全部使用完毕,本期债券募集资

15亿元,其中
12亿元用于以下三个高速公路项目:
(1)孟家湾至营盘水(宁甘界)公路项目;(2)同
心至沿川子公路项目;(3)盐池至中宁公路项目,
剩余 3 亿元用于补充营运资金。

募集资金是否存在违规使用及
具体情况(如有)

募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况(如有)


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宁夏交通投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


三、报告期内资信评级情况
(一)报告期内最新评级情况

√适用□不适用

债券代码
1180101.IB、122813.SH
债券简称
11宁交通债、11宁交通
评级机构联合资信评估有限公司
评级报告出具时间
2019年
6月
20日
评级结果披露地点上交所、银行间
评级结论(主体)
AA+
评级结论(债项)
AA+
评级展望稳定
是否列入信用观察名单否
评级标识所代表的含义
AA偿债债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大
,违约风险很低。

“AA+”表示信用等级略高于
AA等
级。

与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响(如有)


债券代码
07 宁交通
债券简称
07宁交通债
评级机构联合资信评估有限公司
评级报告出具时间
2019年
6月
24日
评级结果披露地点银行间
评级结论(主体)
AA+
评级结论(债项)
AAA
评级展望稳定
是否列入信用观察名单否
评级标识所代表的含义
AAA表示偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境
的影响,违约风险极低;
AA偿债债务的能力很强,受
不利经济环境的影响不大,违约风险很低。“AA+”表
示信用等级略高于
AA等级。

与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响(如有)


(二)主体评级差异

□适用√不适用
四、增信机制及其他偿债保障措施情况
(一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用√不适用
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宁夏交通投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


(二)截至报告期末增信机制情况


1.保证担保
1)法人或其他组织保证担保
√适用□不适用
单位:亿元币种:人民币

债券代码:078048.IB

债券简称
07宁交通
保证人名称中国工商银行股份有限公司
保证人是否为发行人控股股
东或实际控制人

报告期末累计对外担保余额
-
报告期末累计对外担保余额
占保证人净资产比例(%)
-
影响保证人资信的重要事项暂无
保证人的变化情况及对债券
持有人利益的影响(如有)

保证担保在报告期内的执行
情况

报告期末保证人所拥有的除
发行人股权外的其他主要资
产、权利限制情况及后续权
利限制安排
暂无数据


2)自然人保证担保
□适用√不适用
2.抵押或质押担保
□适用√不适用
3.其他方式增信
□适用√不适用
(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用√不适用
五、偿债计划
(一)偿债计划变更情况

□适用√不适用
(二)截至报告期末偿债计划情况

√适用□不适用
债券代码:078048.IB

债券简称
07 宁交通
偿债计划概述按募集说明书约定还本付息
偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响(如有)


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宁夏交通投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行


债券代码:1180101.IB、122813.SH

债券简称
11 宁交通债、11 宁交通
偿债计划概述按募集说明书约定还本付息
偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响(如有)

报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行


六、专项偿债账户设置情况

□适用√不适用
七、报告期内持有人会议召开情况

□适用√不适用
八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况

债券代码
078048.IB
债券简称
07 宁交通
债券受托管理人名称无
受托管理人履行职责情况受托管理人暂时空缺
履行职责时是否存在利益冲
突情形

可能存在的利益冲突的,汇博娱乐客服端下载直营网:采
取的防范措施、解决机制(
如有)

是否已披露报告期受托事务
管理/债权代理报告及披露地

2019 年 6 月披露临时公告,披露地址为
http://www.sbh444.com/408/、www.chinabond.com.cn

债券代码
1180101.IB、122813.SH
债券简称
11 宁交通债、11 宁交通
债券受托管理人名称无
受托管理人履行职责情况受托管理人暂时空缺
履行职责时是否存在利益冲
突情形

可能存在的利益冲突的,采
取的防范措施、解决机制(
如有)

是否已披露报告期受托事务
管理/债权代理报告及披露地

2019 年 6 月披露临时公告,披露地址为
http://o49.o644.com/38/、www.chinabond.com.cn

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宁夏交通投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


第三节业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况
(一)公司业务情况

公司是宁夏自治区唯一省级交通领域投资公司,主要从事高速公路建设、管理、运营
及收费业务等相关业务,经营模式为通过筹资建设宁夏自治区境内高速公路,并负责日常
养护管理,并收取高速公路通行费用。高速公路行业系成熟行业,与经济周期具有较强的
关联性。目前公司为宁夏自治区唯一集投资、融资、建设、养护、管理及收费为一体的省
级交通领域公司,区域垄断优势明显,公司经营状况稳定,偿债能力较强。


(二)经营情况分析


1.各业务板块收入成本情况
单位:亿元币种:人民币
业务板块
本期上年同期
收入成本
毛利率
(%)
收入占
比(%)
收入成本
毛利率
(%)
收入占
比(%)
租赁收入
0.6698
1
0.3312
5
50.55 6.26 0.46303
0.3104
3
32.96 6.44-
土场管理
收入
0.0619
7
0.0265
0
57.24 0.58 0.00065
0.0507
2
7,703.0
7
0.01
技术服务
收入
0.4055
7
0.1217
9
69.97 3.79 0.25978
0.1047
3
59.68 3.61-
维修养护
服务收入
0.0386
2
0.8684
5
2,148.
55
0.36 0.00321
0.0225
0
-601.36 0.04
物业服务
收入
0.1205
6
0.2348
7
-94.81 1.13 0.07819
0.1450
8
-85.55 1.09
利息收入
0.0296
3
100.00
0.28 0.00118
100.00
0.02
通行费收

9.2111
5
1.0620
5
88.47 86.14 5.85688
0.6672
1
88.61 81.43
其他(主
营)
0.1063
9
0.0077
1
92.76 0.99 0.50695
0.1814
6
64.21 7.05
其他
0.0498
3
0.0164
8
66.92 0.47 0.02291
0.0166
1
27.52 0.32
合计
10.693
53
2.6691
0
75.04 100.00 7.19276
1.4987
4
79.16 100.00

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宁夏交通投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


2. 各主要产品、服务收入成本情况
√适用□不适用
单位:亿元币种:人民币

分产品或
分服务
营业收入营业成本
毛利率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
(%)
营业成本
比上年同
期增减
(%)
毛利率比
上年同期
增减(%)
租赁收入
0.66981 0.33125 50.55 44.66 6.71 53.38
土场管理
收入
0.06197 0.02650 57.24 9,466.18 -47.76 -100.74
技术服务
收入
0.40557 0.12179 69.97 56.12 16.29 17.23
维修养护
服务收入
0.03862 0.86845 -2,148.55 1,103.75 3,759.23 257.28
物业服务
收入
0.12056 0.23487 -94.81 54.20 61.89 10.82
利息收入
0.02963
-
100.00 2,414.72 --
通行费收

9.21115 1.06205 88.47 57.27 59.18 -0.16
其他(主
营)
0.10639 0.00771 92.76 -79.01 -95.75 44.47
其他
0.04983 0.01648 66.92 117.46 -0.77 143.21
合计
10.69353 2.66910 75.04 31.92 -2.21 -399.75

不适用的理由:无


3.经营情况分析
各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过
30%以上的,
发行人应当结合业务情况,分别说明相关变动的原因。


本年由于京藏改扩建工程部分路段竣工,影响通行费收入因素减少,本年通行费收入增加;
公司完成企业改革之后,加强业务管理并开拓市场发展,公司各类业务收入进一步增长。


(三)主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额
4,246.72万元,占报告期内销售总额
4.66%;其中前五名客户销售额
中关联方销售额
0万元,占报告期内销售总额
0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额
30%的披露销售金额最大的前
5大客户名称

□适用√不适用
向前五名供应商采购额
6,830.84万元,占报告期内采购总额
38.14%;其中前五名供应商
采购额中关联方采购额
0万元,占报告期内采购总额
0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额
30%的披露采购金额最大的前
5大供应商名

√适用□不适用
15


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单位:万元币种:人民币

供应商名称购买的产品/劳务采购金额
盐池县自然资源局缴纳矿产出让金
22.45
潍坊东方钢管有限公司购买钢管
913.72
中国石油天然气公司银川销
售分公司
油料
142
银川市自然资源局采矿费
152.67
宁夏路桥工程股份有限公司工程施工
5,600

其他说明


(四)新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入
30%的

□是√否
(五)公司未来展望

以服务自治区综合交通运输体系发展为中心,提升交通及相关产业竞争力为主要目标,
以“四个主题”的功能定位为基础,构建和发展交通运输基础设施“投融建管养运”一体
化的主导产业,按照“有产业、有规模、可持续、市场化”的发展路径,着力推动“四个
转变”,切实做好“五个保障”,全面深化国有企业改革,促进集团综合效益的全面提升和
可持续发展。积极拓展交通运输相关产业的多元化业务,服务于宁夏自治区综合交通运输
体系发展。


二、投资状况
(一)报告期内新增投资金额超过上年末净资产
20%的重大股权投资

□适用√不适用
(二)报告期内新增投资金额超过上年末净资产
20%的重大非股权投资

□适用√不适用
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

□适用√不适用
四、公司治理情况
(一)公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:

□是√否
与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:
公司是根据公司法设立的独立法人机构,设立财务部、办公室等部门,根据公司法、公司
章程及公司制度进行管理运营,与控股股东保持人员、机构及财务等方面的独立性。


(二)是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是√否
16


宁夏交通投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


(三)公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

□是√否
(四)发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是√否
五、非经营性往来占款或资金拆借

单位:亿元币种:人民币

(一)发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:

与公司生产经营活动无直接关系的应收账款为非经营账款,否则为经营性账款

(二)报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:



(三)报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:
0,占合并口径净资产的比例(
%)
:0,是否超过合并口径净资产的
10%:□是
√否

(四)以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行□未完全执行

第四节财务情况

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见□其他审计意见√未经审计
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用√不适用
三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司,且子公司报告期内营业收入、净利
润或报告期末总资产任一占合并报表
10%以上

□适用√不适用
报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司,且子公司上个报告期内营业收入、净利
润或报告期末总资产占该期合并报表
10%以上
□适用√不适用
四、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标(包括但不限于)

单位:万元币种:人民币

序号项目本期末上年度末
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因

17


宁夏交通投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


序号项目本期末上年度末
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
1总资产
8,339,824
.49
7,980,81
8.02
4.50
2总负债
5,037,966
.29
4,712,70
2.31
6.90
3净资产
3,301,858
.20
3,268,11
5.71
1.03
4归属母公司股东的净资产
3,290,577
.52
3,256,83
5.03
1.04
5资产负债率(%)
60.41 59.05 2.30
6
扣除商誉及无形资产后的
资产负债率(%)
61.00 59.66 2.25
7流动比率
4.12 3.27 25.80
8速动比率
4.12 3.27 25.79
9
期末现金及现金等价物余

387,641.0
6
314,440.
34
23.28
-
-

序号项目本期上年同期
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
1营业收入
106,935.3
1
71,927.6
1
48.67
重组完成后各类
业务收入增长所

2营业成本
26,691.00
363
14,987.4
4172
78.09
随着业务规模增
长成本增长
3利润总额
36,891.90
14,570.3
4
153.20
随业务规模增长
而增长
4净利润
35,907.94
14,328.9
0
150.60
随业务规模增长
而增长
5
扣除非经常性损益后净利

27,588.95 -810.26
-
3,504.95
营业利润增长所

6归属母公司股东的净利润
35,907.94
14,328.9
0
150.60净利润增长所致
7
息税折旧摊销前利润(
EBITDA)
103,991.9
0
74,370.3
4
39.83
利润总额增长所

8
经营活动产生的现金流净

77,754.17
366,371.
18
-78.78
其他经营活动现
金流出增长所致
9
投资活动产生的现金流净

-
258,908.0
1
-
465,957.
57
-44.44
购建固定资产、无
形资产和其他长期
资产支付的现金减
少所致
10
筹资活动产生的现金流净

270,967.0 338,877. -20.04

18


宁夏交通投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


序号项目本期上年同期
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
8 26
11应收账款周转率
17.36 14.50 19.68
12存货周转率
208.63 487.29 -57.18
营业收入增长所

13 EBITDA全部债务比
0.0225 0.0171 31.62 EBITDA增长所致
14利息保障倍数
1.10 0.86 29.13
15现金利息保障倍数
0.91 4.36 -79.19
经营活动净现金
流下降造成
16 EBITDA利息倍数
1.20 0.89 35.48 EBITDA增长所致
17贷款偿还率(%)
100 100
-
18利息偿付率(%)
100 100
-
-
-

说明
1:非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,
但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的
各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1
号---非经常性损益(2008)》执行。

说明
2:EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二)主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

五、资产情况
(一)主要资产情况及其变动原因


1.主要资产情况
单位:万元币种:人民币
资产项目
本期末余

上年末或募集说明
书的报告期末余额
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
货币资金
389,537.
42
298,429.66 30.53
经营活动及筹资活
动净现金流持续为

其他应收款
740,444.
27
703,388.24 5.27 -
固定资产
4,612,60
5.39
4,617,204.51 -0.10 -
在建工程
2,048,61
7.52
1,889,928.59 8.40 -

2.主要资产变动的原因
见上表
19


宁夏交通投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


(二)资产受限情况


1.各类资产受限情况
√适用□不适用
单位:亿元币种:人民币

受限资产账面价值
评估价值(
如有)
所担保债务的债务
人、担保类型及担
保金额(如有)
由于其他原因受限
的,披露受限原因
及受限金额(如
有)
货币资金
0.19
无履约保证金、保函
保证金
合计
0.19 --

2.发行人所持子公司股权的受限情况
报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额
50%
□适用√不适用
六、负债情况
(一)主要负债情况及其变动原因


1.主要负债情况
单位:万元币种:人民币
负债项目
本期末余

上年末或募集说明
书的报告期末余额
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
应付账款
141,129.
03
141,318.14 -0.13 -
其他应付款
96,215.6
9
85,806.64 12.13 -
一年内到期非流动负

100,934.
00
139,547.00 -27.67 -
长期借款
4,336,81
0.78
4,026,910.78 7.70 -
应付债券
184,620.
00
184,620.00 --

2.主要负债变动的原因
见上表


3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债
□适用√不适用
(二)有息借款情况

报告期末借款总额
462.24亿元,上年末借款总额
435.11亿元,借款总额总比变动
6.23%。

报告期末借款总额同比变动超过
30%,或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到

20


宁夏交通投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


1000万元的

□适用√不适用
(三)报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过
1000万元的

□适用√不适用
(四)上个报告期内逾期有息债务的进展情况



(五)可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:


(六)后续融资计划及安排


1.后续债务融资计划及安排
上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排:
上半年通过银行借款渠道取得融资
10.59亿元,通过政府专项债渠道取得融资
45.38亿元
,下半年到期债务约
9.85亿元,计划通过收入直接还贷方式偿还


2.所获银行授信情况
单位:亿元币种:人民币
银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度
农业开发银行
7.04 7.04 0
农业银行
29.03 29.03 0
建设银行
8.45 8.45 0
工商银行
40.18 40.18 0
中国银行
19.42 19.42 0
国家开发银行
213.56 213.56 0
世界银行
14.68 14.68 0
国债转贷资金
0.26 0.26 0
亚洲开发银行
14.67 14.67 0
招商银行
17.97 17.97 0
光大银行
9.12 9.12 0
农发基金
15.07 15.07 0
国开基金
15.24 15.24 0
中信银行
0.04 0.04 0
交通银行
2.23 2.23 0
合计
406.96 406.96 0

上年末银行授信总额度:435.11亿元,本报告期末银行授信总额度
406.96亿元,本报告
期银行授信额度变化情况:-28.15亿元


3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度:
21

宁夏交通投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


七、利润及其他损益来源情况

单位:亿元币种:人民币
报告期利润总额:3.68919亿元
报告期非经常性损益总额:0.45亿元
报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务:□适用√不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入
50%
√是□否
收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性:
系公司为利用资金短期闲置时间和提高资金使用效率,开展短期银行理财业务,因此反应


在收到其他与经营活动有关的现金较大,具有一定持续性。



九、对外担保情况
(一)对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产
30%的情况

单位:亿元币种:人民币
上年末对外担保的余额:0亿元
公司报告期对外担保的增减变动情况:0亿元
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额:0亿元
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产
30%:□是√否

(二)对外担保是否存在风险情况

□适用√不适用
第五节重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用√不适用
二、关于破产相关事项

□适用√不适用
三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项
(一)发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用√不适用
22


宁夏交通投资集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)


(二)控股股东
/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施
:□是√否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变
化等情形:□是√否

四、其他重大事项的信息披露情况

□适用√不适用
第六节特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用√不适用
二、发行人为创新创业公司债券发行人

□适用√不适用
三、发行人为绿色公司债券发行人

□适用√不适用
四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用√不适用
五、其他特定品种债券事项



第七节发行人认为应当披露的其他事项



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宁夏交通投资集团有限公司菠萝彩票开户直营网券半年度报告(2019年)


第八节备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签

名并盖章的财务报表;
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有);
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

原稿;
四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度

财务信息。



(以下无正文
)

24


25



财务报表

附件一:发行人财务报表
合并资产负债表


2019年
6月
30日
编制单位: 宁夏交通投资集团有限公司
单位:元币种:人民币

项目
2019年
6月
30日
2018年
12月
31日
流动资产:
货币资金
3,895,374,190.22 2,984,296,604.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
4,538,801.99 4,978,000.00
应收账款
47,787,480.58 75,419,960.96
应收款项融资
预付款项
1,279,610,331.10 1,220,704,786.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
7,404,442,716.25 7,033,882,405.89
其中:应收利息
131,095.89
应收股利
买入返售金融资产
存货
2,067,224.67 491,440.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
5,000,000.00
其他流动资产
1,639,980,542.16 951,351,195.67
流动资产合计
14,273,801,286.97 12,276,124,393.69
非流动资产:
发放贷款和垫款
68,318,216.73 70,957,636.00
债权投资
可供出售金融资产
878,353,100.00 878,353,100.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
16,043,195.29
长期股权投资
358,312,532.30 314,091,755.60
其他权益工具投资

26


其他非流动金融资产
投资性房地产
330,642,779.13 333,269,754.91
固定资产
46,126,053,884.94 46,172,045,142.74
在建工程
20,486,175,159.99 18,899,285,889.65
生产性生物资产
153,984.25 153,984.25
油气资产
使用权资产
无形资产
809,286,172.36 812,814,188.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
2,567,209.33 2,522,829.72
递延所得税资产
760,089.93 908,540.11
其他非流动资产
47,777,301.84 47,652,940.91
非流动资产合计
69,124,443,626.09 67,532,055,762.09
资产总计
83,398,244,913.06 79,808,180,155.78
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
1,411,290,340.32 1,413,181,357.70
预收款项
60,338,793.89 40,262,298.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
递延收益
应付职工薪酬
16,375,961.85 14,483,346.88
应付利息
应交税费
6,477,180.83 28,634,319.01
其他应付款
962,156,873.20 858,066,374.46
其中:应付利息
28,491,097.22 121,865,196.57
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
1,009,340,000.00 1,395,470,000.00

27


其他流动负债
应缴财政专用款
流动负债合计
3,465,979,150.09 3,750,097,696.44
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
43,368,107,794.36 40,269,107,794.36
应付债券
1,846,200,000.00 1,846,200,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
913,419,634.45 783,419,634.45
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
612,056,168.76 314,986,884.18
递延所得税负债
8,276,550.00 8,276,550.00
其他非流动负债
165,623,643.51 154,934,501.83
专项应付款
非流动负债合计
46,913,683,791.08 43,376,925,364.82
负债合计
50,379,662,941.17 47,127,023,061.26
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)
31,974,407,245.60 31,974,407,245.60
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
129,305,788.51 129,305,788.51
减:库存股
其他综合收益
专项储备
14,481,700.12 14,791,115.36
盈余公积
386,328,400.36 386,328,400.36
一般风险准备
未分配利润
401,252,017.30 63,517,724.69
归属于母公司所有者权益
(或股东权益)合计
32,905,775,151.89 32,568,350,274.52
少数股东权益
112,806,820.00 112,806,820.00
所有者权益(或股东权
益)合计
33,018,581,971.89 32,681,157,094.52
负债和所有者权益(或
股东权益)总计
83,398,244,913.06 79,808,180,155.78

法定代表人:勾红玉主管会计工作负责人:张彪会计机构负责人:夏立云

母公司资产负债表


2019年
6月
30日
28


编制单位:宁夏交通投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目
2019年
6月
30日
2018年
12月
31日
流动资产:
货币资金
3,305,684,628.98 2,621,604,937.77
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
1,398,074,101.13 1,179,220,739.04
其他应收款
7,267,976,043.56 7,042,251,603.07
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
1,416,890,000.00 715,055,694.76
流动资产合计
13,388,624,773.67 11,558,132,974.64
非流动资产:  
债权投资
可供出售金融资产
873,353,100.00 873,353,100.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1,569,354,483.35 1,546,356,538.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
15,648,048,286.93 45,447,240,481.80
在建工程
50,063,303,238.82 18,684,210,179.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
623,350.00 766,665.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产

29


其他非流动资产
非流动资产合计
68,154,682,459.10 66,551,926,965.10
资产总计
81,543,307,232.77 78,110,059,939.74
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
1,377,616,052.89 1,374,817,587.45
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
1,717,193.54 3,000,323.12
应交税费
2,958,542.67 2,202,124.14
其他应付款
691,718,304.44 787,334,694.15
其中:应付利息
26,701,097.22 120,517,607.53
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
999,340,000.00 1,370,470,000.00
其他流动负债
递延收益
应缴财政专用款
流动负债合计
3,073,350,093.54 3,537,824,728.86
非流动负债:  
长期借款
42,598,107,794.36 39,479,107,794.36
应付债券
1,846,200,000.00 1,846,200,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
793,251,032.71 663,251,032.71
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
312,812,239.29 78,173,667.69
递延所得税负债
其他非流动负债
90,000,000.00 90,000,000.00
非流动负债合计
45,640,371,066.36 42,156,732,494.76
负债合计
48,713,721,159.90 45,694,557,223.62
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)
31,974,407,245.60 31,974,407,245.60
其他权益工具
其中:优先股

30


永续债
资本公积
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
386,328,400.36 386,328,400.36
未分配利润
468,850,426.91 54,767,070.16
所有者权益(或股东权
益)合计
32,829,586,072.87 32,415,502,716.12
负债和所有者权益(或
股东权益)总计
81,543,307,232.77 78,110,059,939.74

法定代表人:勾红玉主管会计工作负责人:张彪会计机构负责人:夏立云

合并利润表


2019年
1—6月
单位:元币种:人民币

项目
2019年半年度
2018年半年度
一、营业总收入
1,069,353,069.31 719,276,083.73
其中:营业收入
1,069,353,069.31 719,276,083.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
746,675,838.16 743,804,484.80
其中:营业成本
266,910,036.31 149,874,417.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
18,709,880.60 2,700,297.32
销售费用
274,256.07 78,917.67
管理费用
24,813,232.84 22,985,676.18
研发费用
财务费用
435,968,432.34 568,165,176.41
其中:利息费用
454,152,930.76 585,236,152.42
利息收入
18,713,397.79 17,155,453.83
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填
列)
45,175,462.99 13,724,940.76
其中:对联营企业和合营企业

31


的投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益(损失以“-”号填
列)
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
净敞口套期收益(损失以“-”

号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号
填列)
资产减值损失(损失以“-”号
填列)
资产处置收益(损失以“-”

号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
列)
367,852,694.14 -10,803,460.31
加:营业外收入
1,544,456.44 157,141,788.07
减:营业外支出
478,177.85 634,953.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
368,918,972.73 145,703,373.85
减:所得税费用
9,839,547.67 2,414,344.90
五、净利润(净亏损以“-”号填
列)
359,079,425.06 143,289,028.95(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列)
359,079,425.06 143,289,028.95
2.少数股东损益(净亏损以“-”

号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动

2.权益法下不能转损益的其他

32


综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流
量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额
359,079,425.06 143,289,028.95
归属于母公司所有者的综合收益总

359,079,425.06 143,289,028.95
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

      

法定代表人:勾红玉主管会计工作负责人:张彪会计机构负责人:夏立云

母公司利润表


2019年
1—6月
单位:元币种:人民币

项目
2019年半年度
2018年半年度
一、营业收入
932,282,338.77 585,687,868.00
减:营业成本
106,205,470.78 66,721,478.21
税金及附加
12,406,306.08 95,519.46
销售费用
管理费用
4,534,131.64 3,512,898.79

33


研发费用
财务费用
430,310,228.86 564,482,940.25
其中:利息费用
443,876,454.51 577,010,422.69
利息收入
14,013,308.26 12,537,529.41
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填
列)
43,701,524.36 13,669,095.05
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益(损失以“-”号填
列)
净敞口套期收益(损失以“-”

号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号
填列)
资产减值损失(损失以“-”号
填列)
资产处置收益(损失以“-”

号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
422,527,725.77 -35,455,873.66
加:营业外收入
156,478,866.20
减:营业外支出
5.43
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
422,527,720.34 121,022,992.54
减:所得税费用
8,444,363.59 2,395,505.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
414,083,356.75 118,627,486.86(一)持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变

4.企业自身信用风险公允价值变


34


(二)将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量
套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
414,083,356.75 118,627,486.86
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:勾红玉主管会计工作负责人:张彪会计机构负责人:夏立云

合并现金流量表


2019年
1—6月
单位:元币种:人民币

项目
2019年半年度
2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
1,009,726,468.83 630,437,106.85
客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
852,912.26 1,579,639.64
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
2,112,061,051.15 3,241,789,998.62

35


经营活动现金流入小计
3,122,640,432.24 3,873,806,745.11
购买商品、接受劳务支付的现金
305,450,635.37 13,025,274.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现

84,957,792.83 50,045,148.29
支付的各项税费
57,136,112.36 28,605,062.34
支付其他与经营活动有关的现金
1,897,554,232.27 118,419,469.09
经营活动现金流出小计
2,345,098,772.83 210,094,954.51
经营活动产生的现金流量净

777,541,659.41 3,663,711,790.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
1,392,391,391.52 1,889,967,649.72
取得投资收益收到的现金
37,177,518.31 13,724,940.76
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
891,417.50
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
1,430,460,327.33 1,903,692,590.48
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
4,000,468,979.52 6,468,648,302.96
投资支付的现金
94,620,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
19,071,483.14
投资活动现金流出小计
4,019,540,462.66 6,563,268,302.96
投资活动产生的现金流量净

-2,589,080,135.33 -4,659,575,712.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
56,443,700.00 80,370,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
3,099,000,000.00 4,492,400,000.00
发行债券收到的现金

36


收到其他与筹资活动有关的现金
71,304,781.44 17,948,451.50
筹资活动现金流入小计
3,226,748,481.44 4,590,718,451.50
偿还债务支付的现金
389,833,539.98 360,460,624.20
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
127,244,160.31 841,485,274.37
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
减少注册资本所支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
517,077,700.29 1,201,945,898.57
筹资活动产生的现金流量净

2,709,670,781.15 3,388,772,552.93
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额
898,132,305.23 2,392,908,631.05
加:期初现金及现金等价物余额
2,978,278,317.24 751,494,811.66
六、期末现金及现金等价物余额
3,876,410,622.47 3,144,403,442.71

法定代表人:勾红玉主管会计工作负责人:张彪会计机构负责人:夏立云

母公司现金流量表


2019年
1—6月
单位:元币种:人民币

项目
2019年半年度
2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
932,991,397.74 586,533,681.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
1,364,059,331.10 3,296,752,853.48
经营活动现金流入小计
2,297,050,728.84 3,883,286,534.49
购买商品、接受劳务支付的现金
266,123,000.00
支付给职工以及为职工支付的现

4,089,804.42 6,787,372.01
支付的各项税费
16,920,803.17 15,203,671.53
支付其他与经营活动有关的现金
1,553,092,770.49 214,481,719.07
经营活动现金流出小计
1,840,226,378.08 236,472,762.61
经营活动产生的现金流量净额
456,824,350.76 3,646,813,771.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
1,325,937,506.47 1,889,976,082.10
取得投资收益收到的现金
35,703,579.68 13,669,095.05
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

37


收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
1,361,641,086.15 1,903,645,177.15
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
3,802,424,516.83 6,476,902,375.97
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
15,000,000.00 15,820,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
3,817,424,516.83 6,492,722,375.97
投资活动产生的现金流量净

-2,455,783,430.68 -4,589,077,198.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
135,840,000.00
取得借款收到的现金
3,119,000,000.00 4,242,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
49,704,781.44 17,948,451.50
筹资活动现金流入小计
3,168,704,781.44 4,395,988,451.50
偿还债务支付的现金
371,130,000.00 345,862,473.23
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
114,536,010.31 830,911,074.37
减少注册资本所支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
485,666,010.31 1,176,773,547.60
筹资活动产生的现金流量净

2,683,038,771.13 3,219,214,903.90
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额
684,079,691.21 2,276,951,476.96
加:期初现金及现金等价物余额
2,621,604,937.77 344,672,275.12
六、期末现金及现金等价物余额
3,305,684,628.98 2,621,623,752.08

法定代表人:勾红玉主管会计工作负责人:张彪会计机构负责人:夏立云

38


担保人财务报表

√适用□不适用
担保人财务报告已在
www.sse.com.cn/www.hkexnews.hk 10网址披露,敬请查阅

39


  中财网
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